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汇正财经:核心资产再度遭袭,哪类公司还有逆袭可能?

近一周市场未能延续前期的反弹行情,指数则是出现了连续调整。截止4.12日收盘,沪指收跌1.09%,逼近3400点。来到了三月初至今搭建箱体震荡的中线位置。而中小板综指作为本轮调整幅…

近一周市场未能延续前期的反弹行情,指数则是出现了连续调整。截止4.12日收盘,沪指收跌1.09%,逼近3400点。来到了三月初至今搭建箱体震荡的中线位置。而中小板综指作为本轮调整幅度最大的指数,收盘大跌2.44%,来到前期低点附近,领跌各大指数。收盘一幅破位、创新低的架势。

沪指:

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中小板综指:

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翻看跌幅榜,核心资产是杀跌的元凶。“各类茅”满地鸡毛。前有一季度大亏的顺丰控股再度大跌9.3%,后有万华化学各类业务营收翻倍增长,一季度业绩创历史新高,依旧被市场抛弃,大跌6.3%,挖掘机销量持续走高的三一重工大跌6%,中泰化学一季报预增数倍跌停。这种毫无道理、一刀切式的杀跌让不少投资者心生恐惧,认为指数还将继续创新低,反弹行情宣告终结。

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对于这种观点,汇正财经个人不太能够认同。首先就股指而言仍然处在震荡筑底阶段,市场机构性分化的特征没有任何改变。即便指数创新低也不具备大幅下跌的基础,无论从技术层面还是基本面都缺乏持续调整的基础。

对于所谓核心资产,其实我们还是要擦亮眼睛仔细甄别,毕竟打着白马名号,混迹于核心资产的公司不在少数。而且在聚光灯下的白马的短期事件更容易被市场放大,华海药业海外诉讼股价大跌、美年健康“莫名原因”出现机构踩踏……

类似面对极兔等快递行业的新晋搅局者,顺丰控股恐怕受伤较重。以上种种马失前蹄的事件反映出高估值背景下,主力资金的分歧正在加剧。

资金抱团品种的调整,深层次的原因是从19年初以来的这轮行情对核心资产估值的提升,目前市场仍旧处在局部核心资产的挤泡沫阶段。上涨幅度过大必然会回归业绩估值。以相对低的价格和估值买入核心资产乃是获利的不二法宝。相信核心资产的估值回归,必将给一些行业和公司带来再次布局的历史机遇。

具备行业定价权、行业壁垒高、核心竞争力强无疑是检验白马成色的重要标准。类似芯片、锂电池封装、药妆、线下演艺等细分领域的龙头企业或许具备较高行业壁垒的优质企业代表。投资者可以逢低把握类似行业的估值回归机会。

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作者: 中农经济网

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