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信达机构醉里挑灯,北上逆流是何情况?

1月8日,A股在六连阳之后稍作休整,三大指数小幅下滑,两市成交额虽破万亿,但是那二千多的茅台酒,在海外投资者的眼中却分外看好。在白酒板块集体蒸发一千七百亿之际,唯独北上资金却是逆流…

1月8日,A股在六连阳之后稍作休整,三大指数小幅下滑,两市成交额虽破万亿,但是那二千多的茅台酒,在海外投资者的眼中却分外看好。在白酒板块集体蒸发一千七百亿之际,唯独北上资金却是逆流而上,直接挥资二多百亿,以历史新高的纪录进驻其中,信达机构难免醉里挑灯,北上逆流是何情况?

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根据盘后数据显示,此番回落的茅台股成为北上资金的首选目标,全天资金净流入达十二亿五之多,位居两市之冠。除却贵州茅台之外,北上还购买了十亿海螺水泥、七亿五的上汽集团、五亿三的中国平安,面对一手就是二十多万的贵州茅台,北上资金追高的气魄着实凶猛异常!

在信达机构看来,情况一:传说永流传?1月4日,茅台冲击二千,次日站稳,最终直逼二千一,1月8日刷出历史新高——2150.88元!已经稳居A股市场排名第一的贵州茅台,它的体量已经是农行、格力电器以及招行的总体量。

此情此景,放在过去的二十多年时间里,任意一天买入贵州茅台的股民朋友,你都是一种稳稳的“幸福”!面对如此高的个股,不说寻常股民,连一些机构都会望而却步,但北上资金却用实力说话——买!

情况二:茅台要涨价?每逢佳节白酒香,春节即将来临,传闻茅台将有新举措,一些酒会减产,一些酒会退市,一些酒会提价,产量减,售价增,饥饿营销法则之下,核心产品地位不动摇,在一套组合拳之下,诸多酒企正步入春节备货时节。

情况三:找自营之路?家家有本难念的经,家大业大的茅台也不例外,渠道改革一直是外人眼中的秘密,直营渠道更是资本市场的焦点指向。尤其是在去年11月,贵州茅台与六十八家直销渠道商展开合作,从商超到国资,从烟草到电商,四千多吨的飞天茅台被纳入计划,营收增量不说,光是这种长期潜力都令人心动!

情况四:贵还是不贵?茅台贵不贵的问题,类似于鸡生蛋、蛋生鸡的问题,无论贵贱与否,一个不争的事实就是,截止到收盘,贵州茅台的TTM是58.9,和去年预期净利润相比,仅仅只是1.2的差异。所以说,这样的估值贵不贵?横向比,超贵;纵向比,茅台估值甚至还低于同行业中位数,一点也不贵!

事实上,从2018年开始,整个A股市场的机构“结构化”特征愈发明显,无论是增量资金,还是新发基金,散户只能慢慢地向着机构化靠拢,这才是唯一的生存之路。一方面重仓龙头股一再创下新高,一方面不分产业的大面积泡沫化。对此,信达机构有理由确信一点,龙头会变,不变的是泡沫。北上逆流,应是看明白其中的道理。

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作者: huya

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