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进群领牛股:强军百年目标提出,军工赛道配置加速!

近期,A股市场中军工赛道的涨势极为喜人,仅在十二日当天,八十二只军工股中就有十二只强势涨停,其中更有七只在早盘半小时之内,就迅速地以涨停姿态封板。事实上,作为自去年延续下来的几大黄…

近期,A股市场中军工赛道的涨势极为喜人,仅在十二日当天,八十二只军工股中就有十二只强势涨停,其中更有七只在早盘半小时之内,就迅速地以涨停姿态封板。事实上,作为自去年延续下来的几大黄金赛道之一,军工行情一直为资金市场所追捧,比如国泰军工在十个交易日内,就轻轻松松地实现了16.2%的涨幅!

根据远大机构的观点来看,军工赛道不同于其他热门赛道,其产成品一般非日常可见,而且价值也不易发现,在窥其产品未果的情况下,购买消费则更不可能。但是,在诸多机构与券商的关注中,对于军工股订单增加又格外敏感,其上涨逻辑何在?

事实上,作为研究军工行业的知名远大机构,早在上周就有相关的军工行业策略报告,在这份报告中指出,在过去的数年时间内,国内军工行业稳步发展,整体增长平衡,但是在2020年的变化之下,随着周边局势的影响、武器装备定型以及强军百年目标的提出,军工行业在展望十四五的宏伟使命中,以超30%的净利润增长模式迎来行业远大前景!

与此同时,军工行业的横向增速极为明显,而且板块估值极为正常,泡沫化程度并不高,整体PE保持在40~50倍,各方面的资金配置均充沛到位,尤其是主动基金持仓军工股的占比近1.71%,较往年的0.73%可谓是大幅度增加。其中就有几只军工大牛股。

2020年的A股市场中,军工股不出意外地跑赢了指数,更是在二、三与七、八月之际,军工行业三轮极为精彩的上攻势头,即便是在整个A股市场之中,其表现也是可圈可点,再加上军工股的特殊性,军费也将保持一个稳健增长势头。尤其是高层领导提出国防与军队的十四五规划,更是为军工市场的未来预期奠定一个良好的基础。

在某知名私募大佬看来,业绩才是估值不断提升的动力,就军工股的配置价值而言,它属于业绩驱动逻辑,再加上其估值也极具优势,所以无论是军工企业的业绩释放,还是上下游军工企业的业绩释放,在业绩确定性相对较高的前提下,军工行业的龙头会进一步优质细分,同时还将逐步体现出投资价值通过此文章添加可凭内部指标一套.

当下,A股市场的军工股逻辑已经发生变化,由主题投资的短逻辑变成业绩驱动的长逻辑,而且在2021年下半年,相信会有大量的军工企业进入到业绩释放期,后续的持续性与确定性极为养眼,势必会延续去年的高增长姿态,所以其龙头企业的市值表现自然可期!

 

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作者: huya

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